تحلیل هفتگی معاملات بورس کالا - 29 شهریور الی 2 مهر ماه 1404

29 شهریور الی 2 مهر ماه 1404

«شکست مقاومت تاریخی در گواهی و قدرت‌نمایی سررسیدهای آتی» 

گواهی شمش نقره معاملات را هماهنگ با افزایش قیمت دلار با قیمت 150,269 تومان و ثبت رشد 5 درصدی آغاز کرد و در همان ابتدای هفته با جهشی پر قدرت از مقاومت 150,000 تومان عبور کرد! ثبت سقف جدید قیمتی در محدوده 170,000 تومان همراه با افزایش حجم معاملات و ثبت رکورد 666 کیلوگرم نشان‌دهنده ورود معامله‌گران جدید به بازار و افزایش تقاضا بود. معاملات در روز پایانی هفته با قیمت 170,482 و ثبت رشد 13.4 درصدی نسبت به ابتدای هفته به کار خود پایان داد که این عدد مبنای شروع معاملات در هفته جاری است.

 میانگین حجم معاملات (Volume) در هفته گذشته با ثبت عدد 323 کیلوگرم رشد 99.3 درصدی را نسبت به هفته گذشته نشان می‌دهد! اوج‌گیری حجم معاملات در دو روز ابتدایی هفته نشانه‌ای از ورود پول هوشمند در لحظه شکست مقاومت و سپس فاز تثبیت است. این رفتار در نمودار با الگوی کلاسیک Breakout + Consolidation هم‌خوانی دارد. 

از منظر تکنیکال عبور پرقدرت از سطح 150,000 تومان به‌عنوان مقاومت تاریخی، ساختار نمودار را وارد یک کانال صعودی جدید کرد که اعدادی حمایتی و مقاومتی جدیدی را پیش روی ما قرار می‌دهد؛ حمایت کلیدی کوتاه مدت در محدوده 165,000 تا 170,000 تومان شناسایی می‌شود. اندیکاتور حجمی (Volume Momentum) نشان از عدم واگرایی منفی و ادامه پایداری روند صعودی دارد. 

قدرت‌نمایی هماهنگ سررسیدهای آتی: 

سررسید آذر ماه: این قرارداد هفته را با قیمت 173,313 تومان و رشد 5.5 درصدی آغاز کرد و با حفظ رشد پایدار در طول هفته تا سطح 195,212 تومان پیش رفت و رشد 12.6 درصدی را ثبت کرد! میانگین حجم روزانه معاملات عدد 2,684 قرارداد بود که نسبت به هفته قبل افزایش 326 درصدی داشته که نشانه‌ای از بازگشت اعتماد معامله‌گران است!

سررسید اسفند ماه: این قرارداد با ثبت عدد 13,693 در حجم معاملات همچنان پرتقاضاترین سررسید معاملاتی بود! معاملات این هفته از سطح 201,531 تومان آغاز و تا سقف 227,244 تومان صعود کرد و رشدی معادل 12.7 درصد را به ثبت رساند. ثبت میانگین 2,738 قرارداد در روز نشان‌دهنده انتظارات قوی صعودی میان‌مدت در این قرارداد است.

 خرداد 1405: اولین هفته معاملاتی این سررسید همراه با تقاضای بالاتر از انتظار و میانگین عدد 2,200 قراداد در روز همراه بود! شروع معاملات با قیمت 222,014 تومان آغاز شد و تا قیمت 267,466 تومان پیش رفت و رشدی 20.4 درصدی را در هفته اول معاملاتی خود ثبت کرد! تثبیت معاملات این قرارداد در محدوده قیمتی بالاتر از سایر سررسیدها، به‌وضوح نشان‌دهنده شکل‌گیری انتظارات تورمی بلندمدت و چشم‌انداز صعودی پرقدرت برای بازار است.

جمع‌بندی: بازار نقره در آخرین هفته شهریور با ثبت سقف قیمتی تاریخی جدید در گواهی و رشد پرقدرت در قراردادهای آتی چشم‌انداز صعودی خود را تثبیت کرد. عبور از مقاومت 150,000 تومان و ثبت قیمت‌های مذکور در معاملات آتی سررسید خرداد 1405 به‌عنوان شاخص انتظارات بلندمدت، تصویر تکنیکالی و بنیادی بازار را به‌شدت تقویت کرده است.